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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 28.08 - 28.51
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NI キャッシュフロー計算書

 
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年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 237.4 85.1 58.8 333
営業CF 399.2 344.9 507.6 683.4
減価償却/減耗償却 147.2 210.9 233.1 206.9
減価償却 20 - - -
繰延税 32 9.1 17.5 75.5
現金支出の伴わない費用 -6.5 27.6 10.2 81.4
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 9.4 - - -
利息支払い額 442.5 - - -
運転資本の変動 -89 21.3 205.5 62.1
投資CF -1068.3 -1127.7 -647.8 -727.8
設備投資 -760.2 -723.7 -604.8 -557.1
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -308.1 -404 -43 -170.7
財務CF 2843.6 698.3 183 117.3
キャッシュ・フロー項目を融資する 2132.2 184.6 -394.9 -30.1
配当金支払い合計 -111.5 -111.6 -122.9 -111.3
株式の発行(退職) 3.3 3.3 3.3 3
債券の発行(退職) 819.6 622 697.5 255.7
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 2174.5 -84.5 42.8 72.9
期首現預金残高 70.9 140.5 108.5 33.5
期末現預金残高 2245.4 56 151.3 106.4
フリーキャッシュフロー -793.96 -831.18 62.95 -43.98
フリーキャッシュフローの伸び 4.48 -1420.37 243.15 88.4
フリーキャッシュフロー利回り -3.27 -3.79 -1.03 1.02
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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