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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.47 | 5.8 | 140.07 | 145.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -63.25 | 362.39 | 234.05 | 661.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -234.49 | -606.74 | -111.71 | -316.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 248.79 | 181.22 | -213.81 | -110.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -48.96 | -63.12 | -91.46 | 234.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1098.8 | 1186.55 | 1245.89 | 1011.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1049.84 | 1123.43 | 1154.43 | 1245.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -101.38 | 272.57 | 107.6 | 685.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -137.19 | 153.32 | -84.3 | -9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.16 | 1.95 | 3.03 | 12.59 |
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