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期間の終わり: | 2024 29/03 |
2023 31/12 |
2023 29/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 453 | 562.7 | 582.7 | 576.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 498.7 | 611.2 | 566.6 | 390.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -235.3 | -385.2 | -407.2 | -383.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -130.8 | -432.2 | -101.3 | -89.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -6.7 | 1.5 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 131.7 | -205.8 | 57.6 | -83.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2482.7 | 2688.8 | 2621.6 | 2705.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2614.4 | 2483 | 2679.2 | 2622.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 158.98 | -30.46 | 82.92 | -214.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 621.87 | -136.74 | 138.67 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.841 | 0.617 | 0.333 | -0.097 |
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