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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -35.32 | -12.31 | -17.41 | -7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -23.89 | -27.83 | -29.51 | -12.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 11.58 | -26.69 | -9.35 | -1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2.35 | 30.94 | 31.51 | -0.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.9 | -5.6 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -14.8 | -23.21 | -6.94 | -12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 38.27 | 61.49 | 68.42 | 80.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23.47 | 38.27 | 61.49 | 68.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18.61 | -18.01 | -16.18 | 0.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -3.33 | -11.3 | -2429.24 | 104.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.6 | -28.19 | -39.42 | -26.42 |
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