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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10.2 | -13.87 | -13.29 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13.84 | 8.72 | -6.54 | -6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.423 | -0.458 | -0.277 | -1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4.09 | -23.74 | -0.958 | -3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.238 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 9.67 | -15.49 | -7.81 | -11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 159.08 | 174.57 | 192.38 | 203.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 168.75 | 159.08 | 184.57 | 192.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18.28 | 13.23 | -0.413 | 0.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 38.14 | 3304.87 | -209.66 | -83.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.746 | 0.523 | -0.48 | -0.611 |
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