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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3207.57 | 6042.8 | 4600.68 | 308.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1009.84 | 505.16 | 722.2 | -8.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 145.59 | -225.73 | -237.28 | 30.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4034.95 | -480.7 | -1727.6 | -1483.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -94.99 | 56.56 | 82.34 | -43.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2920.46 | -150.88 | -1224 | -1467.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6850.62 | 7001.5 | 8225.5 | 9693.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3930.17 | 6850.62 | 7001.5 | 8225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8250.77 | 1575.02 | 1472.1 | -197.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 423.85 | 6.99 | 844.97 | -108.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.357 | 0.55 | -0.135 |
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