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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 496218.09 | 613221.76 | 460484.37 | 439282.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 425689.03 | 230578.57 | 954805.68 | 492448.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1036447.55 | -392551.53 | -1483406.95 | -1192439.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 770027.34 | -414025.79 | -367086.13 | 913745.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2910.24 | 6450.16 | -5429.27 | 12546.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 117028.64 | -554670.72 | -906436.5 | 254268.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1407432.72 | 1962103.44 | 2868539.94 | 2614271.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1524461.36 | 1407432.72 | 1962103.44 | 2868539.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1243471 | -521623.26 | 290977.81 | -69869.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -138.38 | -279.27 | 516.46 | -120.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.75 | -2.11 | 0.192 | -0.275 |
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