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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 212.3 | 186.63 | 257.29 | 325.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -218.13 | -436.06 | 940.9 | 778.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -113.6 | 1104.77 | -29.7 | -566.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5.73 | -414.12 | -437.34 | -32.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 2.14 | -8.53 | 8.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -338.06 | 253.28 | 470.25 | 193.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13160.3 | 12722.04 | 13267.21 | 12983.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12822.25 | 12975.32 | 13737.46 | 13177.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -370.29 | -652.82 | 255.26 | 1468.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 43.28 | -355.75 | -82.62 | 1041.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.9 | -3.98 | 6.04 | 4.17 |
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