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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.3 | -23.12 | 54.78 | 91.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 17.59 | 129.12 | -138.22 | -55.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -336.21 | -146.33 | 343.49 | -186.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -51.46 | -71.33 | -252.94 | -112.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.11 | 1.11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -370.18 | -86.98 | -47.67 | -353.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 541.1 | 625.89 | 668.99 | 1022.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 170.92 | 538.91 | 621.31 | 668.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 23.87 | 141.36 | -74.21 | -174.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -83.12 | 290.49 | 57.43 | -114.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.022 | 1.88 | -2.44 | -1.35 |
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