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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5873.02 | -1931.15 | 4622.53 | 1451.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 22043.19 | -46059.34 | 86653.09 | -7537.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 244.07 | -93398.43 | -9746.1 | -15832.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -980.28 | 49359.15 | 37309.81 | 13855.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 324.1 | -367.57 | - | 196.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 23163.75 | -92006.09 | 115034.21 | -10441.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 72294.42 | 164300.51 | 49266.3 | 59707.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 95458.17 | 72294.42 | 164300.51 | 49266.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18051.25 | -162188.54 | 101141.64 | -30857.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 111.13 | -260.36 | 427.77 | -387.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 37.72 | -82.43 | 136.22 | -18.81 |
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