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Thaicom PCL (SATTt)

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11/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  TH0380010R14 
S/N:  726126
  • 出来高: 1
  • 売値/買値: 0.2520 / 0.3660
  • 日中安値/高値: 0.3040 - 0.3100
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SATTt キャッシュフロー計算書

 
Thaicom PCLのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 287.63 -306.13 113.6 456.6
営業CF -43.51 109.84 58.1 152.86
減価償却/減耗償却 132.76 153.61 153.79 152.07
減価償却 14.79 14.7 14.48 8.32
繰延税 - 33.82 - -
現金支出の伴わない費用 -193.61 301.29 -57.22 -163.15
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -47.79 14.03 31.5 75.83
利息支払い額 35.56 17.09 44.27 15.74
運転資本の変動 -285.57 -54.15 -167.05 -301.48
投資CF 207.81 -85.99 -18.66 19.1
設備投資 -33.41 -350.99 -659.12 -33.09
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 241.22 264.99 640.45 52.19
財務CF -305.7 -79.21 -337.32 -627.43
キャッシュ・フロー項目を融資する -35.56 -17.09 -44.27 -15.74
配当金支払い合計 - - - -548.04
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -270.14 -62.12 -293.04 -63.65
外国為替の影響 299.64 -298.68 111.95 183.68
現金の純増減額 -57.11 -141.84 -256.28 -385.91
期首現預金残高 3027.78 3169.61 3425.89 3811.8
期末現預金残高 2970.66 3027.77 3169.61 3425.89
フリーキャッシュフロー 23.03 29.26 -616.35 -265.69
フリーキャッシュフローの伸び -21.28 104.75 -131.98 -161.88
フリーキャッシュフロー利回り -0.509 -1.67 -3.89 0.305
* THB百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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