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Relief Therapeutics Holding SA (RLFB)

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19:02:22 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  スイス
ISIN:  CH1251125998 
VALOR:  125112599
  • 出来高: 982
  • 売値/買値: 1.2850 / 1.3050
  • 日中安値/高値: 1.2800 - 1.3050
Relief Therapeutics 1.2850 +0.0050 +0.39%

RLFB キャッシュフロー計算書

 
Relief Therapeutics Holding SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - - -28.25 -28.25
営業CF - - -5.23 -5.23
減価償却/減耗償却 0.194 0.194 0.124 0.124
減価償却 0.613 0.613 0.728 0.728
繰延税 -6.75 -6.75 - -
現金支出の伴わない費用 - - 22.64 22.64
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 0.072 0.072 - -
運転資本の変動 - -0.024 -0.472 -0.472
投資CF - - -0.11 -0.11
設備投資 - - -0.184 -0.184
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - 0.074 0.074
財務CF - - 2.09 2.09
キャッシュ・フロー項目を融資する - - -0.244 -0.244
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - 2.5 2.5
債券の発行(退職) - - -0.174 -0.174
外国為替の影響 0.129 0.129 -0.162 -0.162
現金の純増減額 - - -3.22 -3.22
期首現預金残高 - - 16.01 16.01
期末現預金残高 - - 12.79 12.79
フリーキャッシュフロー 2.79 2.38 -2.63 -6.54
フリーキャッシュフローの伸び 17.12 190.61 59.8 -85.66
フリーキャッシュフロー利回り 3.4 2.95 -17.5 -6.18
* CHF百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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