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0.730 -0.005    -0.68%
03/05 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
ISIN:  NZTWRE0011S2 
  • 出来高: 2,809
  • 売値/買値: 0.730 / 0.750
  • 日中安値/高値: 0.730 - 0.735
Tower 0.730 -0.005 -0.68%

TWR キャッシュフロー計算書

 
Tower Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1.94 1.94 -2.55 -2.55
営業CF -4.1 -4.1 9.08 9.08
減価償却/減耗償却 1.53 1.53 1.54 1.54
減価償却 1.5 1.5 1.45 1.45
繰延税 1.51 1.51 -1.44 -1.44
現金支出の伴わない費用 1.59 1.59 -3.36 -3.36
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.37 0.37 0.532 0.532
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -13.67 -13.67 9.32 9.32
投資CF -9.55 -9.55 3.41 3.41
設備投資 -0.946 -0.946 -0.264 -0.264
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -8.6 -8.6 3.68 3.68
財務CF -2.31 -2.31 -9.28 -9.28
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.559 -0.559 - -
配当金支払い合計 - - -7.61 -7.61
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -1.75 -1.75 -1.67 -1.67
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -15.64 -15.64 2.15 2.15
期首現預金残高 70.75 70.75 94.45 94.45
期末現預金残高 55.11 55.11 96.59 96.59
フリーキャッシュフロー 6.07 -11.59 -4.21 7.06
フリーキャッシュフローの伸び 152.34 -175.01 -159.66 285.03
フリーキャッシュフロー利回り -3.66 -3.57 0.766 0.65
* NZD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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