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期間の終わり: | 2024 30/03 |
2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 198.17 | 247.9 | 255 | 421.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 257.41 | 396.11 | 155.6 | 762.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -152.26 | -198.46 | -110.1 | -186.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -238.14 | -222.27 | -243.85 | -145.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -132.99 | -24.62 | -198.34 | 429.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 397.07 | 421.69 | 620.03 | 190.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 264.08 | 397.07 | 421.69 | 620.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 63.3 | 188.97 | 13.48 | 463.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -66.5 | 1301.76 | -97.09 | 322.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.355 | 0.727 | -0.097 | 2.36 |
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