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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -91.2 | 8.6 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 114.8 | -38.9 | 143.7 | -97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 55.4 | 49.2 | -7.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -154.8 | -25.7 | -74.5 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 19.9 | -15.4 | 59.5 | -14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 159.1 | 175.8 | 117 | 131.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 179 | 160.4 | 176.5 | 116.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 116.25 | -40.88 | 126.15 | -59.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 384.4 | -132.4 | 310.47 | -117.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 16.8 | -6.74 | 11.71 | -7.78 |
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