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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 100.51 | -130.16 | 77.02 | 93.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 54.22 | 201.2 | 47.18 | 177.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -454.63 | -14.33 | -217.75 | -77.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 362.59 | -124.16 | 131.36 | -296.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -37.82 | 60.32 | -39.21 | -197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 615.34 | 362.21 | 600.92 | 938.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 577.52 | 422.52 | 561.71 | 741.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -374.58 | 497.89 | -183.33 | 131.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -175.23 | 371.59 | -239.02 | 133.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.37 | 0.582 | -0.1 | 0.923 |
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