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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -80.84 | -3.04 | 11.19 | -15.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -28.43 | 23.88 | 33.06 | -6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 20.65 | -18.47 | -10.03 | -19.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 30.99 | -5.39 | -23.91 | 39.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.07 | 1.07 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 23.03 | 0.125 | -0.15 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 81.23 | 78.59 | 100.59 | 90.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 104.26 | 78.72 | 100.44 | 103.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 135.51 | -76.92 | 30.86 | -50.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 276.18 | -349.23 | 161.07 | -150.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.366 | 0.376 | 1.95 | -1.23 |
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