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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1042.12 | 806.66 | 786.02 | 898.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 274.22 | 1838.48 | -414.84 | 2055.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -87.04 | 686.8 | -698.17 | -716.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -340.52 | -997.65 | 316.79 | -766.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 84.07 | -79.92 | 79.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -175.73 | 1522.03 | -815.41 | 653.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5852.08 | 4354.81 | 4715.86 | 4136.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5676.35 | 5876.84 | 3900.44 | 4790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -640.03 | 3169.83 | -2168.51 | 3291.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -120.19 | 246.18 | -165.88 | 241.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.256 | 6.9 | -3.07 | 8.63 |
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ありがとうございます!
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