Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD (0P0000SSU2)

ルクセンブルグ

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24/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605512788

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.47M

0P0000SSU2 保有資産

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-U (0P0000SSU2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	123.170	127.300	4.130
転換社債	0.910	0.910	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	23.307
PBR (株価純資産倍率)	0.210	0.682
PSR (株価売上高倍率)	0.115	1.732
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	202.429	137.205
配当利回り	-	9.931
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	82.260	84.794
不動産	17.740	38.305

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 341

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.17	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.62	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.19	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.96	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1.92	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.88	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.49	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.32	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.31	-	-
Mongolia (Government of) 7.875%	-	1.28	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	525.43M	-3.67	-3.24	1.94
US High Yield Fund Y DIST USD	5.77M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.43M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	520.76M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	106.33M	0.97	1.74	3.66

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds - .	4.896	-0.003	-0.06%
SPBE	115.60	-2.80	-2.36%
PHS Mining And O.	9,277.30	-162.79	-1.72%
DGS	6.27	+0.16	+2.62%
Mercer Global Buy.	87.440	-0.270	-0.31%
Russell Investmen.	45.380	-0.280	-0.61%
PRY	45.00	+0.00	+0.00%
Capital Group New.	19.210	+0.040	+0.21%