Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R (0P00000LX6)

ルクセンブルグ

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15/05 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 174.63M

0P00000LX6 保有資産

Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.070	9.220	3.150
株式	31.590	32.280	0.690
債券	57.980	58.400	0.420
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	4.320	4.460	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.497	16.743
PBR (株価純資産倍率)	2.805	2.537
PSR (株価売上高倍率)	1.822	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.067	10.602
配当利回り	2.858	2.764
5年間の利益成長	8.630	9.595

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.110	18.868
消費者向け循環株	18.230	10.841
金融	15.640	15.738
製造業	10.990	10.686
景気連動型消費財	7.800	9.538
ハイテク	7.140	16.270
素材	6.360	5.596
通信サービス	2.920	5.178
不動産	1.410	4.211
エネルギー	1.310	3.257
公益事業	1.090	9.127

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,283

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7.27	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5.57	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4.78	-	-
ネスレ	CH0038863350	4.50	96.14	+0.75%
ノバルティス	CH0012005267	2.80	93.58	+1.04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.79	237.20	+1.02%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2.00	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1.42	5.28	-0.34%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1.40	-	-
Richemont	CH0210483332	1.14	144.35	+5.02%

Baloise Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1.48B	2.99	-4.86	8.10
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	52.16M	3.32	3.26	3.09
LU0415392165	32.91M	11.24	-0.93	2.82
LU0415392082	32.91M	10.99	-1.61	2.10
LU0127038486	29.54M	2.18	5.11	3.97

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,692.5	+160.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,638.75	-86.96	-0.46%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.655	+0.310	+0.30%

金	2,386.90	+1.40	+0.06%
原油 WTI	79.40	+0.17	+0.21%
銀	29.895	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	76.44	+0.20	+0.26%
排出権	71.16	+1.06	+1.51%
米国シカゴコーン	459.60	+2.60	+0.57%
米国コーヒー	198.30	+0.80	+0.41%

ドル/円	155.93	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,358.26	+9.77	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0843	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	169.08	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	103.73	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.20	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Baloise Fund Inve.	127.025	+0.430	+0.34%
603390	7.62	+0.16	+2.15%
603587	13.35	-0.03	-0.22%
600537	3.56	+0.01	+0.28%
Reliance Defence .	58.25	0.00	0.00%
9025	2,206.0	+23.0	+1.05%
WIG Tech	12,851.61	-32.59	-0.25%
Parvest Equity Ge.	79.710	-0.540	-0.67%