Danske Invest Nye Markeder Obligationer KL DKK d h (0P00000NEF)

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17/05 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0016209323

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.57B

0P00000NEF 保有資産

Danske Invest Nye Markeder Obligationer (0P00000NEF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Nye Markeder Obligationer ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.050	2.740	0.690
債券	97.460	97.520	0.060
転換社債	0.210	0.210	0.000
他	0.280	0.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.399	55.863
社債	22.875	24.564
現金	2.694	11.296
証券化商品	0.181	0.434
デリバティブ	-0.638	44.921

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 411

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.66	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.98	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.97	-	-
Panama (Republic of) 3.75%	PAL634445TA1	0.86	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	0.85	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.78	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.78	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.77	102.58	0.00%
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.77	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	0.75	-	-

Danske Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.65B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.1B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4B	-0.39	-2.66	-0.13
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.19B	-0.15	-2.58	0.14
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	292.68M	-0.34	-2.56	-0.00

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,285.0	+575.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.500	+0.170	+0.16%

金	2,431.30	+13.90	+0.58%
原油 WTI	79.25	-0.33	-0.41%
銀	32.015	+0.756	+2.42%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.10	+7.10	+1.57%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.28	+0.63	+0.40%
ドル/ウォン	1,360.90	+9.14	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0860	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	169.70	+0.61	+0.36%
トルコリラ/円	4.8530	+0.0515	+1.07%
豪ドル/円	104.20	+0.02	+0.02%
ポンド/円	198.57	+1.01	+0.51%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Danske Invest Nye.	91.760	-0.360	-0.39%
SHELb	3.02	0.00	0.00%
Sri Lanka Plantat.	755.35	-3.23	-0.43%
SZSE 500 Low Vola.	1,870.31	+10.15	+0.55%
AEUA	32.89	0.00	0.00%
603916	9.48	+0.50	+5.57%
CRO	0.0150	0.0000	0.00%
NOS	1,000	0	0.00%