DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

ルクセンブルグ

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8.075 +0.060 +0.74%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60.79M

0P00000GEK 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR 投資信託(ISIN: LU0067059799)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00000GEK 投信(ISIN: LU0067059799)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動11.04%

前日終値8.016

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE14.39%

発行者DNB Asset Management SA

取引高0.52%

ROA7.11%

開始日1995年05月31日

総資産60.79M

費用1.59%

最低投資額100

時価総額5.04B

カテゴリーAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1059	1058	1101	868	1130	1934
ファンド利益率	5.91%	5.78%	10.08%	-4.61%	2.47%	6.82%
カテゴリー内の順位	99	133	115	111	96	52
カテゴリー内の割合%	59	90	75	93	84	58

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.59B	10.10	10.63	18.16
LU0302296149	297.53M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	65.43M	12.01	15.54	12.83
LU1047850182	53.88M	3.47	-0.05	-
LU0083425479	53.88M	0.29	-1.80	7.09

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equityカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Smaller Companies Fund A DISe	56.81M	6.37	7.25	8.83
Asian Smaller Companies Fund A Acce	63.04M	6.39	7.25	8.81
TASC A acc EUR	192.33M	8.57	5.17	8.33
TASC I acc EUR	42.22M	8.90	6.16	9.42
TASC N acc EUR	18.53M	8.38	4.64	7.78

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Wiwynn	TW0006669005	5.00	2,665.00	+2.70%
Unimicron Tech	TW0003037008	4.38	183.50	+0.27%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4.33	1,490	+0.34%
Gigabyte Tech	TW0002376001	3.80	307.00	-0.97%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.59	36.40	-2.93%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	買い	強い買い	強い買い
サマリー	買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
DNB Fund Asian Sm.	8.075	+0.060	+0.74%
WYY	2.690	+0.050	+1.89%
Caixa Ações Europ.	14.086	+0.070	+0.48%
Sabadell Dino¡mic.	15.629	+0.090	+0.57%
TD Canadian Money.	10.000	0.000	0%
CTBC Taiwan Small.	21.330	+0.300	+1.43%
ECOM	0.88	+0.01	+0.57%
XYLm	0.47	+0.03	+6.82%