MI Somerset Asia Income Fund A Inc (0P0000XR64)

ロンドン

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1.35 -0.01 -0.69%

21/05 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B6RLLV55

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 80.69M

0P0000XR64 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、MI Somerset Asia Income Fund A Inc 投資信託(ISIN: GB00B6RLLV55)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XR64 投信(ISIN: GB00B6RLLV55)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動9.47%

前日終値1.36

リスク評価

移動12カ月利回り3.97%

ROE15.67%

発行者Liontrust Fund Partners LLP

取引高N/A

ROA7.41%

開始日2012年12月17日

総資産80.69M

費用N/A

最低投資額1,000

時価総額12.87B

カテゴリーAsia - Pacific ex - Japan Equity Income

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1044	1044	1084	1015	1267	2046
ファンド利益率	4.44%	4.44%	8.37%	0.51%	4.85%	7.42%
カテゴリー内の順位	49	49	28	161	60	49
カテゴリー内の割合%	16	16	11	57	25	29

Somerset Capital Management LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	41.4M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.1M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.88B	1.61	1.63	7.61
GB0030030174	412.98M	-21.82	8.64	12.78
GB0030030067	1.13B	-22.06	8.17	12.31

Asia-Pacific ex-Japan Equity Incomeカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BZ2YMT70	438.74M	9.44	8.53	-
Schroder Asian Income Z Acc	1.34B	3.93	2.15	8.61
Schroder Asian Income Z Inc	1.34B	3.93	2.16	8.62
Schroder Asian Income Acc	1.34B	-0.74	1.10	7.72
Schroder Asian Income Inc	1.34B	-0.74	1.08	7.71

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lotes	TW0003533006	5.39	1,635.00	+2.83%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.84	864.00	+2.73%
ASE Industrial	TW0003711008	4.50	155.50	+0.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.87	77,700	-0.89%
HCL Tech	INE860A01027	3.36	1,342.00	+0.01%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,547.5	-330.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,663.75	-62.61	-0.33%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.755	+0.199	+0.19%

金	2,417.80	-8.10	-0.33%
原油 WTI	77.88	-0.78	-0.99%
銀	31.892	-0.186	-0.58%
米国綿花2番	77.82	+1.44	+1.89%
排出権	76.94	+0.69	+0.90%
米国シカゴコーン	460.30	+2.30	+0.50%
米国コーヒー	220.03	+2.83	+1.30%

ドル/円	156.57	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,367.61	+4.61	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0831	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	169.57	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8645	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	104.10	+0.01	+0.01%
ポンド/円	199.14	+0.64	+0.32%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

閲覧履歴

名前	価格	前日比	変動%
Liontrust Asia In.	1.35	-0.01	-0.69%
3395	2,115.0	+11.0	+0.52%
EG	393.98	+4.18	+1.07%
SP500 VIX Futures.	2.310	-0.014	-0.61%
300062	5.09	+0.06	+1.19%
PRESCO	247.50	-19.70	-7.37%
TCSG	0.17	0.00	0.00%
Axis Midcap Divid.	40.710	+0.160	+0.39%