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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY28)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  ValueInvest Asset Management S.A.
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 470.99M
ValueInvest LUX Global I Cap 492.460 +0.080 +0.02%

0P0000PY28 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap 投資信託(ISIN: )に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000PY28 投信(ISIN: )をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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最終更新:
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  • 6ヵ月
  • 1年
  • 5年
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評価
1年の変動3.13%
前日終値492.38
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE23.60%
発行者ValueInvest Asset Management S.A.
取引高N/A
ROA7.17%
開始日2006年07月05日
総資産470.99M
費用1.01%
最低投資額250,000
時価総額42.76B
カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1040 1024 1004 1160 1322 2323
ファンド利益率 4.04% 2.42% 0.36% 5.07% 5.74% 8.8%
カテゴリー内の順位 5779 5687 5916 3385 3045 1214
カテゴリー内の割合% 90 88 100 71 88 59

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ValueInvest LUX Global A Disc 470.99M 3.70 4.07 7.77

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Pictet Hi div Selection I CHF 927.57M 1.88 -3.08 -
  Pictet Hi div Selection I dy CHF 927.57M 1.88 -3.07 -
  Pictet Hi div Selection P CHF 927.57M 8.97 -6.66 2.28
  Pictet Hi div Selection P dy CHF 927.57M 8.96 -6.66 2.29
  Cap Group GlblEq lux A4 CHF 779.35M 6.55 7.17 10.69

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Ahold Delhaize NL0011794037 5.10 28.86 -0.82%
  Unilever GB00B10RZP78 4.72 49.57 -0.20%
  ネスレ CH0038863350 4.34 95.38 -0.17%
  Diageo GB0002374006 4.15 2,810.5 +0.26%
  ビザ US92826C8394 3.83 281.53 +1.36%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 強い買い 強い買い
サマリー 強い買い 強い買い 強い買い
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