Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY28)

ルクセンブルグ

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499.720 +2.260 +0.45%

17/05 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 473.82M

0P0000PY28 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap 投資信託(ISIN: )に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000PY28 投信(ISIN: )をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動3.83%

前日終値497.46

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE23.60%

発行者ValueInvest Asset Management S.A.

取引高N/A

ROA7.17%

開始日2006年07月05日

総資産473.82M

費用1.01%

最低投資額250,000

時価総額42.76B

カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1040	1024	1004	1160	1322	2323
ファンド利益率	4.04%	2.42%	0.36%	5.07%	5.74%	8.8%
カテゴリー内の順位	5770	5639	5928	3362	3047	1209
カテゴリー内の割合%	87	85	99	70	88	57

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disc		473.82M	3.70	4.07	7.77

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pictet Hi div Selection I CHF	920.94M	1.88	-3.08	-
Pictet Hi div Selection I dy CHF	920.94M	1.88	-3.07	-
Pictet Hi div Selection P CHF	920.94M	8.97	-6.66	2.28
Pictet Hi div Selection P dy CHF	920.94M	8.96	-6.66	2.29
Cap Group GlblEq lux A4 CHF	786.44M	6.55	7.17	10.69

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5.10	29.54	+0.24%
Unilever	GB00B10RZP78	4.72	50.04	-0.16%
ネスレ	CH0038863350	4.34	95.40	-1.26%
Diageo	GB0002374006	4.15	2,752.0	-1.50%
ビザ	US92826C8394	3.83	275.50	-1.09%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,912.5	-312.5	-0.80%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,887.12	+80.35	+0.20%
独DAX	18,725.45	-41.61	-0.22%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.490	+0.030	+0.03%

金	2,432.30	-6.20	-0.25%
原油 WTI	78.69	-0.61	-0.77%
銀	32.410	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	76.47	+0.44	+0.58%
排出権	76.27	+2.05	+2.76%
米国シカゴコーン	456.62	-3.38	-0.73%
米国コーヒー	217.55	+10.85	+5.25%

ドル/円	156.10	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,363.51	+3.54	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0857	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	169.49	-0.16	-0.09%
トルコリラ/円	4.8485	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.15	-0.04	-0.04%
ポンド/円	198.56	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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名前	価格	前日比	変動%
ValueInvest LUX G.	499.720	+2.260	+0.45%
XII	0.010	0.000	0.00%
BZLFY	38.52	-0.07	-0.18%