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期間の終わり: | 2024 30/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 126.8 | 130.6 | 156.2 | 150.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -10.4 | 776.6 | 149.5 | 84.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -62.6 | -57.8 | 26.3 | -354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 9.2 | -604.1 | -173.7 | 206.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.6 | 6.1 | -10.9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -65.7 | 116.5 | 2.2 | -71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 407.3 | 261.5 | 288.2 | 375.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 341.6 | 378 | 290.4 | 304.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -235.1 | 612.86 | 207.82 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -138.36 | 194.89 | 1851.41 | 110.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.137 | 3.05 | 0.464 | 0.165 |
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