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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -716 | -103 | -153 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 204 | -86 | -177 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -399 | -451 | -552 | -335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 271 | 732 | 241 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 76 | 195 | -488 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1161 | 971 | 1461 | 1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1237 | 1166 | 973 | 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -56.75 | -467.38 | -465 | -142.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 87.86 | -0.511 | -226.32 | -136.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.39 | -27.68 | -32.16 | -0.918 |
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