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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 8852 | 9755 | 17046 | 15264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2348 | 23733 | 12293 | -2541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3434 | -3408 | -5078 | -6173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 10333 | -25664 | -10568 | 12476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -801 | 403 | 1476 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4512 | -5278 | -3198 | 3719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21171 | 26449 | 29647 | 25928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25683 | 21171 | 26449 | 29647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9723.75 | 20265.12 | 2172.88 | -12517.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -147.98 | 832.64 | 117.36 | -30.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.701 | 2.19 | 0.654 | -1.1 |
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