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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4250 | 17938 | 15382 | 20740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 63166 | 70747 | 45959 | -18397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -35203 | -27232 | -39141 | -54289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -33913 | -10216 | -15424 | 82285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -212 | 511 | 625 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6709 | 33594 | -7061 | 8497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 128468 | 94874 | 101935 | 93438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 121759 | 128468 | 94874 | 101935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 28664.12 | 26269.12 | -15611.38 | -73316.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 9.12 | 268.27 | 78.71 | -425.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.76 | 5.27 | -1.21 | -7.54 |
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